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Schuldner WKN Währung Coupon Rendite Rating Fälligkeit Bid Ask
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) A4EQ5X USD 4,1500% % Baa1 03.03.2029 99,39 99,62
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) A3K9AC USD 6,1380% 4,89% Baa1 14.09.2028 102,79 102,99
Banco Bradesco S.A. A3K1KR USD 4,3750% % Ba1 18.03.2027 99,88 100,25
Banco Bradesco S.A. A3K0Y9 USD 4,3750% 4,37% 18.03.2027 99,88 100,25
Banco Central de la Republica Argentina A3LWRC USD 3,0000% 194,28% 31.05.2026
Banco GNB Sudameris S.A. A19FT3 USD 7,0510% 6,48% 03.04.2027
Banco General S.A. A19MMP USD 4,1250% 4,65% 07.08.2027 98,92 100,13
Banco Internacional del Peru (Interbank) S.A.A. A2R8PU USD 3,2500% % Baa1 04.10.2026 97,63 98,38
Banco Internacional del Peru (Interbank) S.A.A. A2R8PT USD 3,2500% 4,76% 04.10.2026 97,63 98,38
Banco Macro S.A. A188UT USD 6,6430% 6,95% 04.11.2026
Banco Santander (Mexico) S.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero S A2RSDY USD 7,5250% % Baa2 01.10.2028 104,50 105,50
Banco Santander (Mexico) S.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero S A2RR74 USD 7,5250% % 01.10.2028 106,00 107,00
Banco Santander S.A. A28WGJ USD 5,2895% % Aaa 19.04.2027 99,14 99,14
Banco Santander S.A. A3K8K5 USD 5,2940% 4,30% Baa1 18.08.2027 101,36 101,66
Banco Santander S.A. A3LLUN USD 5,5880% % A1 08.08.2028 102,91 103,27
Banco Santander S.A. A3KN0X USD 1,8490% % Baa1 25.03.2026 99,89 99,91
Banco Santander S.A. A19Q16 USD 3,8000% 4,20% Baa1 23.02.2028 99,09 99,28
Banco Santander S.A. A3K3PQ USD 4,1750% % Baa1 24.03.2028 99,75 99,86
Banco Santander S.A. A19F2F USD 4,2500% 4,17% Baa1 11.04.2027 100,05 100,15
Banco Santander S.A. A19Y9X USD 4,3790% 4,27% Baa1 12.04.2028 100,36 100,48
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