Bacardi Ltd.DL-Notes 2018(18/28) Reg.S
BACARDI 18/28 REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4,7000 | Rendite | 4,43 |
| Duration | 1,5533 | Modified Duration | 1,4874 |
| Stückzinsen | 1,1685 |
Über die Bacardi Ltd. Anleihe (USG06905AE66)
Die Bacardi Ltd. -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 15.05.2028 einen Coupon von 4,7000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.11. statt. Beim aktuellen Kurs von 101,74 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4,43%. Die Bacardi Ltd. -Anleihe wurde am 30.04.2018 mit einem Volumen von 800 Mio. USD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen Bacardi Ltd.DL-Notes 2018(18/28) Reg.S
| 100,90 | 0,05 | 0,05 % |
|---|
| Kurszeit | 16.02.2026 21:46:35 |
| Eröffnung / Vortag | 100,85 / 100,85 |
| Tagestief / Tageshoch | 100,85 / 100,90 |
| 52 W. Tief | 97,91 |
| 52 W. Hoch | 101,27 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A19Z65 |
| ISIN | USG06905AE66 |
| Name | BACARDI 18/28 REGS |
| Land | Bermuda |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | Bacardi Ltd. |
| Emissionsvolumen | 800 000 000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99,68 |
| Emissionsdatum | 30.04.2018 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 4,700% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 15.05.2028 |
| nächster Zinstermin | 15.05.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 15.11.2018 |
| Letztes Coupondatum | 14.05.2028 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 30.04.2018 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von Bacardi
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| USG06905AG15 | 15.05.2048 | 5,3000% | 6,0763 |
| USG06905AF32 | 15.05.2038 | 5,1500% | 5,7499 |
| USG06905AC01 | 15.07.2026 | 2,7500% | 4,9115 |
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