Bacardi Ltd.DL-Notes 2018(18/28) Reg.S
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 4,7000 | Rendite | 4,39 |
Duration | 1,7604 | Modified Duration | 1,6863 |
Stückzinsen | 1,4815 |
Über die Bacardi Ltd. Anleihe (USG06905AE66)
Die Bacardi Ltd. -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 15.05.2028 einen Coupon von 4,7000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.11. statt. Beim aktuellen Kurs von 102,18 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4,39%. Die Bacardi Ltd. -Anleihe wurde am 30.04.2018 mit einem Volumen von 800 Mio. USD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen Bacardi Ltd.DL-Notes 2018(18/28) Reg.S
100,71 | -0,05 | -0,05 % |
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Kurszeit | 08.09.2025 09:36:45 |
Eröffnung / Vortag | 0,00 / 100,76 |
Tagestief / Tageshoch | 0,00 / 0,00 |
52 W. Tief | 0,00 |
52 W. Hoch | 0,00 |
Börse |
Stammdaten
Stammdaten | |
WKN | A19Z65 |
ISIN | USG06905AE66 |
Name | BACARDI 18/28 REGS |
Land | Bermuda |
Emissionsdaten | |
Schuldner | Bacardi Ltd. |
Emissionsvolumen | 800 000 000 |
Währung Emissionspreis | USD |
Emissionspreis | 99,68 |
Emissionsdatum | 30.04.2018 |
Coupondaten | |
Coupon | 4,700% |
Denomination | 1000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | |
Fälligkeit | 15.05.2028 |
nächster Zinstermin | 15.11.2025 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
Erstes Coupondatum | 15.11.2018 |
Letztes Coupondatum | 14.05.2028 |
Floater? | Nein |
Steuern und Depot | |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Informationen zur Kündigung | |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
Sonderkündigungsoption am | 30.04.2018 |
Kündigung zu Rücknahmepreis |
Weitere Anleihen von Bacardi
ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
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USG06905AG15 | 15.05.2048 | 5,3000% | 6,1218 |
USG06905AF32 | 15.05.2038 | 5,1500% | 5,785 |
USG06905AC01 | 15.07.2026 | 2,7500% | 4,8286 |