A19Z65 | Bacardi Ltd. | bis 15.05.2028 | finanzen.at

Bacardi Ltd.DL-Notes 2018(18/28) Reg.S

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BACARDI 18/28 REGS Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 4,7000 Rendite 2,40
Duration 4,6437 Modified Duration 4,5347
Stückzinsen 2,0254

Über die Bacardi Ltd. Anleihe (USG06905AE66)

Die Bacardi Ltd. -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 15.05.2028 einen Coupon von 4,7000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2.0 -mal pro halbjährlich am 15.11. statt. Die Bacardi Ltd. -Anleihe wurde am 30.04.2018 mit einem Volumen von 800 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Anleihen Bacardi Ltd.DL-Notes 2018(18/28) Reg.S

114,39 -0,38 -0,33 %
Kurszeit 20.04.2021 17:28:43
Eröffnung / Vortag 114,50 / 114,39
Tagestief / Tageshoch 114,37 / 114,58
52 W. Tief 105,50
52 W. Hoch 119,92
Börse
STU

Stammdaten

Stammdaten
WKN A19Z65
ISIN USG06905AE66
Name BACARDI 18/28 REGS
Land Bermuda
Emissionsdaten
Schuldner Bacardi Ltd.
Emissionsvolumen 800 000 000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99,68
Emissionsdatum 30.04.2018
Coupondaten
Coupon 4,700%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 15.05.2028
nächster Zinstermin 15.05.2021
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2.0
Erstes Coupondatum 15.11.2018
Letztes Coupondatum 14.05.2028
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 30.04.2018
Kündigung zu Rücknahmepreis

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USG06905AD83 15.05.2025 4,4500% 1,4945
XS0947658208 03.07.2023 2,7500% 0,3267
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