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Schuldner	WKN	Währung	Coupon	Rendite	Rating	Fälligkeit	Bid	Ask
000000	A2877Z	EUR	0,0100%	2,88%	Aaa	26.01.2028	95,57	95,75
000000	A3KQ6U	EUR	0,2500%	3,21%	Aaa	21.05.2031	86,36	86,96
000000	A3KWPK	EUR	0,0100%	2,96%	Aaa	25.09.2028	93,67	93,81
000000	A3LQ5X	GBP	8,1250%	6,88%	Ba2	15.11.2030
000000	A3LTK0	EUR	6,1270%	7,12%		15.01.2030	97,01	97,63
000000	A3LW4C	EUR	3,7500%	2,92%	A3	12.04.2027	100,49	100,62
000000	A3LXTX	EUR	5,7500%	3,90%		15.01.2030	105,05	106,67
000000	A3L6DS	GBP	6,5000%	6,85%	Ba2	27.11.2031	98,48	100,05
000000	A4D63M	EUR	2,6250%	3,17%	Aaa	18.02.2031	97,71	97,83
000000	A4DFLM	EUR	5,5000%	5,57%		20.03.2031	99,67	102,67
000000	A460NU	EUR	4,2500%	4,93%		15.10.2029	96,69	98,94
123fahrschule SE	A4DFCN	EUR	7,5000%	358,25%		18.02.2030
1261229 B.C. Ltd.	A4D9DR	USD	10,0000%	%		15.04.2032	102,63	104,13
1261229 B.C. Ltd.	A4D9DQ	USD	10,0000%	%		15.04.2032	102,63	104,13
200 Park Funding Trust	A4D7T6	USD	5,7400%	%	A3	15.02.2055	98,03	98,74
20230930-DK-Butterfly-1 Inc.	A1ZL98		3,7490%	%	WR	01.08.2024
20230930-DK-Butterfly-1 Inc.	A1ZL97	USD	5,1650%	44,47%	WR	01.08.2044	17,50	21,00
20230930-DK-Butterfly-1 Inc.	A1ZL99	USD	4,9150%	0,00%	WR	01.08.2034
23 SCSp	A4EEAX	EUR	7,4000%	7,40%		14.07.2035
3-Banken Wohnbaubank AG	A183H8	EUR	1,5000%	%		15.07.2026

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