Three Gorges Fin. I (KY) Ltd.DL-Notes 2020(20/30) Reg.S

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3 GORGES FIN 20/30 REGS Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2,1500 Rendite 4,36
Duration 4,0302 Modified Duration 3,8617
Stückzinsen 0,6660

Über die Three Gorges Finance I [Cayman Islands] Ltd. Anleihe (USG8850LAG52)

Die Three Gorges Finance I [Cayman Islands] Ltd. -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 22.09.2030 einen Coupon von 2,1500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 22.03. statt. Die Three Gorges Finance I [Cayman Islands] Ltd. -Anleihe wurde am 22.09.2020 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.
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Aktueller Kurs der Anleihen Three Gorges Fin. I (KY) Ltd.DL-Notes 2020(20/30) Reg.S

89,82 -0,09 -0,10 %
Kurszeit 14.07.2025 09:19:53
Eröffnung / Vortag 89,82 / 89,91
Tagestief / Tageshoch 89,82 / 89,82
52 W. Tief 85,49
52 W. Hoch 90,68
Börse
FSE

Stammdaten

Stammdaten
WKN A282UY
ISIN USG8850LAG52
Name 3 GORGES FIN 20/30 REGS
Land
Emissionsdaten
Schuldner Three Gorges Finance I [Cayman Islands] Ltd.
Emissionsvolumen 500 000 000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99,70
Emissionsdatum 22.09.2020
Coupondaten
Coupon 2,150%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 22.09.2030
nächster Zinstermin 22.09.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 22.03.2021
Letztes Coupondatum 21.09.2030
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 22.09.2020
Kündigung zu Rücknahmepreis

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ISIN Laufzeit Coupon Rendite
XS2053345992 16.10.2049 3,2000% 5,2554
USG8850LAC49 02.06.2026 3,1500% 4,7917
USG8850LAF79 22.09.2025 1,3000% 6,3864