Transurban Finance Co. Pty LtdDL-Notes 2020(20/31) Reg.S

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TRA.F.CO.PTY 20/31 REGS Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2,4500 Rendite 4,93
Duration 4,2767 Modified Duration 4,0756
Stückzinsen 0,8122

Über die Transurban Finance Co. Pty Ltd. Anleihe (USQ9194UBC55)

Die Transurban Finance Co. Pty Ltd. -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 16.03.2031 einen Coupon von 2,4500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 16.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 88,383 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4,93%. Die Transurban Finance Co. Pty Ltd. -Anleihe wurde am 16.09.2020 mit einem Volumen von 900 Mio. USD emittiert.
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Aktueller Kurs der Anleihen Transurban Finance Co. Pty LtdDL-Notes 2020(20/31) Reg.S

87,66 -0,02 -0,02 %
Kurszeit 16.07.2025 13:35:45
Eröffnung / Vortag 0,00 / 87,68
Tagestief / Tageshoch 0,00 / 0,00
52 W. Tief 0,00
52 W. Hoch 0,00
Börse

Stammdaten

Stammdaten
WKN A282JA
ISIN USQ9194UBC55
Name TRA.F.CO.PTY 20/31 REGS
Land Australien
Emissionsdaten
Schuldner Transurban Finance Co. Pty Ltd.
Emissionsvolumen 900 000 000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99,94
Emissionsdatum 16.09.2020
Coupondaten
Coupon 2,450%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 16.03.2031
nächster Zinstermin 16.09.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 16.03.2021
Letztes Coupondatum 15.03.2031
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 16.09.2020
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Anleihen von Transurban Finance Pty

ISIN Laufzeit Coupon Rendite
XS1997077364 16.05.2029 1,4500% 2,8228
XS1681520786 29.03.2028 1,7500% 2,5142
USQ9194UAW29 22.03.2027 3,3750% 4,6447
USQ9194UAG78 02.02.2026 4,1250% 5,3542
XS1239502328 28.08.2025 2,0000% 2