Trip.com Group Ltd.DL-Exch. Notes 2020(27) Reg.S

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TRIP.COM GRP 20/27CV REGS Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 1,5000 Rendite 0,00
Duration 1,8514 Modified Duration 1,8514
Stückzinsen 0,0530

Über die Trip.com Group Ltd. Anleihe (USG9066FAA96)

Die Trip.com Group Ltd. -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 01.07.2027 einen Coupon von 1,5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.01. statt. Die Trip.com Group Ltd. -Anleihe wurde am 20.07.2020 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.
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Aktueller Kurs der Anleihen Trip.com Group Ltd.DL-Exch. Notes 2020(27) Reg.S

105,75 0,00 0,00 %
Kurszeit 14.07.2025 09:19:54
Eröffnung / Vortag 105,75 / 105,75
Tagestief / Tageshoch 105,75 / 105,75
52 W. Tief 105,75
52 W. Hoch 113,25
Börse
FSE

Stammdaten

Stammdaten
WKN A280AN
ISIN USG9066FAA96
Name TRIP.COM GRP 20/27CV REGS
Land
Emissionsdaten
Schuldner Trip.com Group Ltd.
Emissionsvolumen 500 000 000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100,00
Emissionsdatum 20.07.2020
Coupondaten
Coupon 1,500%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 01.07.2027
nächster Zinstermin 01.01.2026
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 01.01.2021
Letztes Coupondatum 30.06.2027
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis