Unilever Capital Corp.DL-Notes 2024(24/27)
UNILEVER CAP 24/27 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4,2500 | Rendite | 3,92 |
| Duration | 1,2083 | Modified Duration | 1,1627 |
| Stückzinsen | 0,9586 |
Moody`s Rating für Unilever Capital Corp. Anleihe (A3L2NC)
| Rating | A1 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 01.11.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Unilever Capital Corp. Anleihe (US904764BU02)
Die Unilever Capital Corp. -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 12.08.2027 einen Coupon von 4,2500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 12.02. statt. Beim aktuellen Kurs von 100,793 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3,92%. Die Unilever Capital Corp. -Anleihe wurde am 12.08.2024 mit einem Volumen von 750 Mio. USD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen Unilever Capital Corp.DL-Notes 2024(24/27)
| 100,57 | 0,02 | 0,02 % |
|---|
| Kurszeit | 03.11.2025 10:37:02 |
| Eröffnung / Vortag | 0,00 / 100,54 |
| Tagestief / Tageshoch | 0,00 / 0,00 |
| 52 W. Tief | 0,00 |
| 52 W. Hoch | 0,00 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A3L2NC |
| ISIN | US904764BU02 |
| Name | UNILEVER CAP 24/27 |
| Land | USA |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | Unilever Capital Corp. |
| Emissionsvolumen | 750 000 000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99,73 |
| Emissionsdatum | 12.08.2024 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 4,250% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 12.08.2027 |
| nächster Zinstermin | 12.02.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 12.02.2025 |
| Letztes Coupondatum | 11.08.2027 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 12.08.2024 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von Unilever Capital
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| US904764AH00 | 15.11.2032 | 5,9000% | 4,3004 |
| US904764BK20 | 14.09.2030 | 1,3750% | 4,0618 |
| US904764BH90 | 06.09.2029 | 2,1250% | 3,9851 |
| US904764BC04 | 22.03.2028 | 3,5000% | 3,9072 |
| US904764AU11 | 28.07.2026 | 2,0000% | 4,1381 |
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