A285ER | Volkswagen Group America Finance LLC | bis 24.11.2027 | finanzen.at

Volkswagen Grp America Fin.LLCDL-Notes 2020(20/27) Reg.S

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VW GRP AMER 20/27 REGS Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 1,6250 Rendite 1,95
Duration 5,1378 Modified Duration 5,0397
Stückzinsen 0,6599

Über die Volkswagen Group America Finance LLC Anleihe (USU9273ADF94)

Die Volkswagen Group America Finance LLC -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 24.11.2027 einen Coupon von 1,6250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2.0 -mal pro halbjährlich am 24.05. statt. Beim aktuellen Kurs von 98,685 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 1,95%. Die Volkswagen Group America Finance LLC -Anleihe wurde am 24.11.2020 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Anleihen Volkswagen Grp America Fin.LLCDL-Notes 2020(20/27) Reg.S

98,48 0,12 0,12 %
Kurszeit 20.04.2021 17:34:50
Eröffnung / Vortag 0,00 / 98,48
Tagestief / Tageshoch 0,00 / 0,00
52 W. Tief 0,00
52 W. Hoch 0,00
Börse
ZKK

Stammdaten

Stammdaten
WKN A285ER
ISIN USU9273ADF94
Name VW GRP AMER 20/27 REGS
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Volkswagen Group America Finance LLC
Emissionsvolumen 500 000 000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99,65
Emissionsdatum 24.11.2020
Coupondaten
Coupon 1,625%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 24.11.2027
nächster Zinstermin 24.05.2021
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2.0
Erstes Coupondatum 24.05.2021
Letztes Coupondatum 23.11.2027
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 24.11.2020
Kündigung zu Rücknahmepreis

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ISIN Laufzeit Coupon Rendite
US928668BB76 26.09.2026 3,2000% 1,7221
USU9273ACJ26 13.11.2025 4,6250% 1,4503
USU9273ACG86 13.11.2023 4,2500% 0,7746
USU9273ACE39 12.11.2021 4,0000% 0,3144
USU9273ACF04 12.11.2021 1,1409% 0,5005