Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Acc
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Nettoinventarwert (NAV)
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| Vortag | 10,27 EUR | Datum | 25.11.2025 |
Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Acc Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Acc: The Fund's objective is to seek to generate attractive risk-adjusted returns primarily by investing in and managing a portfolio of European and US AAA-rated collateralised loan obligations ("CLOs") on a long-only and liquid basis.
Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Acc aktueller Kurs
| 10,23 EUR | 0,00 EUR | 0,02 % |
|---|
| Datum | 28.11.2025 07:55:40 |
| Vortag | 10,23 EUR |
| Börse | Düsseldorf |
Rating für Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Acc
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Acc
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| Valor | A411DK |
| ISIN | LU2825556892 |
| Name | Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Acc |
| Fondsgesellschaft | Fair Oaks Capital |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 13.02.2025 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | EUR |
| Volumen | 112 982 457,28 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Fondsmanager | Miguel Ramos Fuentenebro, Roger Coyle |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 27.11.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 100 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Fair Oaks Capital Limited |
| Postfach | 1 Old Queen St, London SW1H 9JA |
| PLZ | SW1H 9JA |
| Ort | London |
| Land | |
| Telefon | +44 (0) 20 3034 0400 |
| Fax | |
| Internet | http://www.fairoakscap.com |
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