BNP Paribas Easy JPM Screened EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF H EUR Capitalisation

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Nettoinventarwert (NAV)

9,47 EUR 0,04 EUR 0,40 %
Vortag 9,43 EUR Datum 04.11.2026

BNP Paribas Easy JPM Screened EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF H EUR Capitalisation Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der BNP Paribas Easy JPM Screened EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF H EUR Capitalisation: The investment objective of the sub-fund is to replicate the performance of the JPM Screened, Tilted and Reweighted EMBI Global Diversified Composite (TR) Index (Bloomberg: JESGEMGD index) (the “Index”), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the Index below 1%. The Index General Description The Index aims to track liquid US dollar emerging market fixed and floating-rate debt instruments issued by sovereign and quasi-sovereign entities. Quasi sovereign entities are defined as being 100% guaranteed or 100% owned by the government. The objective of the Index is to provide exposure to sovereign and quasi-sovereign bonds issued in USD selected and tilted on the basis of extra-financial criteria.
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BNP Paribas Easy JPM Screened EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF H EUR Capitalisation aktueller Kurs

9,45 EUR 0,04 EUR 0,39 %
Datum 06.11.2026 10:47:20
Vortag 9,42 EUR
Börse Hamburg

Rating für BNP Paribas Easy JPM Screened EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF H EUR Capitalisation

€uro FondsNote -

Fonds Performance: BNP Paribas Easy JPM Screened EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF H EUR Capitalisation

Performance 1 Jahr
-1,04
Performance 3 Jahre
21,05
Performance 5 Jahre
-3,93
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

Valor A2QMK4
ISIN LU1547515137
Name BNP Paribas Easy JPM Screened EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF H EUR Capitalisation
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 21.01.2021
Kategorie Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
Währung EUR
Volumen 1 125 674 847,30
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Fondsmanager Fadil Hannane, Sany NGO
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 05.11.2026

Konditionen

Ausgabeaufschlag %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Postfach 60, avenue J.F. Kennedy
PLZ L-1855
Ort
Land
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Fax
eMail
Internet