BNP Paribas Easy € Overnight Track I Plus EUR Capitalisation
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Nettoinventarwert (NAV)
| 101 444,81 EUR | 19,13 EUR | 0,02 % |
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| Vortag | 101 425,68 EUR | Datum | 22.01.2026 |
BNP Paribas Easy € Overnight Track I Plus EUR Capitalisation Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der BNP Paribas Easy € Overnight Track I Plus EUR Capitalisation: The investment objective of the sub-fund is to replicate the performance of the Solactive €STR Overnight Total Return Index (Bloomberg: SOESTRON Index) (the “Index”), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the Index below 1%.
BNP Paribas Easy € Overnight Track I Plus EUR Capitalisation aktueller Kurs
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 EUR |
| Börse |
Rating für BNP Paribas Easy € Overnight Track I Plus EUR Capitalisation
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: BNP Paribas Easy € Overnight Track I Plus EUR Capitalisation
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | LU3025346597 |
| Name | BNP Paribas Easy € Overnight Track I Plus EUR Capitalisation |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 17.06.2025 |
| Kategorie | Geldmarkt EUR Kurzfristig |
| Währung | EUR |
| Volumen | 1 219 663 614,46 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 26.01.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 50 000 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Postfach | 10 rue Edward Steichen |
| PLZ | L-2540 |
| Ort | Hesperange |
| Land | |
| Telefon | +352 2646 3017 |
| Fax | +352 26 46 9171 |
| Internet | http://www.bnpparibas-am.com |
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