CIX ESG Affordable Housing Bond II (Series 551) Notes due 2029

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Vortag USD Datum 30.09.2025

CIX ESG Affordable Housing Bond II (Series 551) Notes due 2029 Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der CIX ESG Affordable Housing Bond II (Series 551) Notes due 2029: The Issuer intends to use the net proceeds of the issuance of the Notes to invest, on or as soon as practicable following the Issue Date, in the Series Assets, being: (a) Class B Stock issued by CIX ESG Affordable Housing Fund II, Inc ); and (b) a secured loan to be advanced by the Issuer to the CIX Fund which shall be evidenced by a secured promissory note to be executed by the CIX Fund in favor of the Issuer. 20% of the amount invested by the Issuer in the Securities shall be invested in the Class B Stock, while the balance shall be invested in the Loan. The Issuer may invest further amounts in the Securities from time to time from the net proceeds of the issuance of Further Notes.
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Rating für CIX ESG Affordable Housing Bond II (Series 551) Notes due 2029

€uro FondsNote -

Fonds Performance: CIX ESG Affordable Housing Bond II (Series 551) Notes due 2029

Performance 1 Jahr -
Performance 2 Jahre -
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Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

Valor
ISIN XS3104442192
Name CIX ESG Affordable Housing Bond II (Series 551) Notes due 2029
Fondsgesellschaft CIX Capital International Ltda
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 30.06.2025
Kategorie Sonstige
Währung USD
Volumen
Depotbank
Zahlstelle
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende
Berichtsstand 06.10.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 42 553,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name CIX Capital International Ltda
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Internet