Anlageziel
Nachbildung der Wertentwicklung des Solactive Developed Markets Pure Gold Miners Index NTR (USD) (der „Index“) und Minimierung des Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index. Allgemeine Beschreibung des Index Der Index ist ein Aktienindex, der globale Aktien von Goldabbauunternehmen umfasst. Bestandteile des Index müssen im Solactive GBS Global Markets Precious Metals All Cap USD Index PR (der „Hauptindex“) enthalten sein, einschließlich aller börsengehandelten American Deposit Receipts („ADR“) der jeweiligen zulässigen Unternehmen. Der Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex: die von den Indexbestandteilen gezahlten Dividenden nach Abzug der Steuern sind in der Indexrendite enthalten.
Stammdaten
| Valor | ETF191 |
| ISIN | LU2611731824 |
| Fondsgesellschaft | Amundi |
| Kategorie | Branchen: Edelmetalle |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 0,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 68,30 USD |
| Fonds Volumen | 706 857 917,77 USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,54 % |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 07.12.2023 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09.2026 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -3,63 USD |