Anlageziel
The investment objective of the Product is to replicate the performance of the Bloomberg U.S. Treasury 1–3 Year (TR) Index (Bloomberg: LT01TRUU Index) (the “Index”) by investing in debt securities issued by companies included in the Index, either by following the Index’s weightings (full replication) or by investing in a representative sample of debt securities from companies included in the Index (optimized replication).
Stammdaten
| Valor | |
| ISIN | LU3086267096 |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management |
| Kategorie | Staatsanleihen USD Kurzläufer |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,06 USD |
| Fonds Volumen | 50 157 912,08 USD |
| Total Expense Ratio (TER) | % |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.10.2025 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 USD |
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