Anlageziel
The investment objective of the Fund is to replicate the performance of the MSCI USA Small Cap Select Filtered Min TE (NTR) Index (the “Index”) while aiming to minimise the tracking error in between the Fund’s Net Asset Value per Share and the Index.
Stammdaten
| Valor | A4197S |
| ISIN | IE00050J4789 |
| Fondsgesellschaft | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT |
| Kategorie | Aktien USA Nebenwerte |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 1 000 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Alexandre ZAMORA |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,84 EUR |
| Fondsvolumen | 48 227 819,88 EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,25 % |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 16.05.2025 |
| Depotbank | BNP Paribas S.A. Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,05 EUR |
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