Anlageziel
The investment objective of the sub-fund is to replicate the performance of the MSCI China A (NTR) Index (Bloomberg: NU718708 Index) (the “Index”), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the Index below 1%.
Stammdaten
| Valor | A42D00 |
| ISIN | LU3215533467 |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management |
| Kategorie | Aktien China A-Shares |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 9,66 USD |
| Fonds Volumen | 16 845 492,09 USD |
| Total Expense Ratio (TER) | % |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 09.07.2026 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2026 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,03 USD |
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