Anlageziel
The Sub-Fund is passively managed and seeks to provide investment results that closely correspond, before fees and expenses to the performance of the
MSCI World Private Equity Return Tracker Index (the “Index”).
Stammdaten
| Valor | |
| ISIN | IE000GNOSM10 |
| Fondsgesellschaft | Goldman Sachs Asset Management Fund Services |
| Kategorie | Sektor-Aktien börsennotierte Private-Equity-Fonds |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,80 USD |
| Fonds Volumen | 9 138 459,11 USD |
| Total Expense Ratio (TER) | % |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 13.01.2026 |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2026 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,09 USD |
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