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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

The investment seeks to track changes, whether positive or negative, in the level of the index over time, plus the excess, if any, of the sum of the fund’s Treasury Income, Money Market Income and T-Bill ETF Income over the expenses of the fund. The fund invests in a portfolio of exchange-traded futures on the index Commodities (“Index Contracts”), which consist of Corn, Soybeans, Wheat, Kansas City Wheat, Sugar, Cocoa, Coffee, Cotton, Live Cattle, Feeder Cattle, and Lean Hogs. The index is composed of notional amounts of each Index Commodity. The sponsor of the index is Deutsche Bank Securities, Inc. (the “Index Sponsor” or “DBSI”).
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Stammdaten

Valor A2JMS5
ISIN US46140H1068
Fondsgesellschaft Invesco
Kategorie Commodities Focused
Währung USD
Mindestanlage
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Management Team

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 26,79 USD
Fonds Volumen USD
Total Expense Ratio (TER) 0,88 %

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr %
Ausgabeaufschlag %

Basisdaten

Auflagedatum 05.01.2007
Depotbank The Bank of New York Mellon
Zahlstelle
Domizil United States
Geschäftsjahr 31.12.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,07 USD