Anlageziel
The investment objective of the Fund is to provide exposure to the performance of USD denominated investment grade (“IG”) corporate bonds each with an Effective Maturity in 2027.
Stammdaten
| Valor | A3E2UT |
| ISIN | IE000BMDG046 |
| Fondsgesellschaft | Invesco Investment Management |
| Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 218 427,50 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 5,36 USD |
| Fonds Volumen | 11 775 971,07 USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,10 % |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 21.05.2024 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 USD |
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