Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve the performance of the Bloomberg US Treasury 1- 3 Year Index (the "Reference Index") less fees, expenses and transaction costs.
Stammdaten
| Valor | A2PEPP |
| ISIN | IE00BF2FNH52 |
| Fondsgesellschaft | Invesco Investment Management |
| Kategorie | Anleihen USD Ultrakurzläufer |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 213 585,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 43,29 USD |
| Fonds Volumen | 182 012 483,30 USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,06 % |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 20.02.2024 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,02 USD |
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