Anlageziel
The objective of the Sub-Fund is to achieve a long-term return in excess of the Benchmark by actively investing primarily in emerging market local currency debt securities, using financial derivative instruments to gain exposure to underlying assets, where appropriate.
Stammdaten
Valor | A40ZH1 |
ISIN | IE000BS9KP42 |
Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
Währung | USD |
Mindestanlage | 1,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Pierre-Yves Bareau, Ishitaa Sharma, Didier Lambert, Jason Pang, Julien Allard, Supreet Khandate, Kush Purohit |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 10,96 USD |
Fondsvolumen | 66 328 913,02 USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,45 % |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | % |
Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
Auflagedatum | 05.03.2025 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,02 USD |