Anlageziel
The objective of the Sub-Fund is to achieve a long-term return in excess of the Benchmark by actively investing primarily in a portfolio of EUR denominated government and government related debt securities.
Stammdaten
| Valor | A40MLR |
| ISIN | IE00081SF8K7 |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
| Kategorie | Staatsanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 1,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Iain T. Stealey, Seamus Mac Gorain, Alvaro Quiros, Kim Crawford, Jason Davis |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,08 EUR |
| Fonds Volumen | 152 745 938,12 EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,15 % |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 21.01.2025 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,01 EUR |
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