Anlageziel
The Fund's objective is to replicate, before the Fund's fees and expenses, the performance of the MSCI World Index closing level. The MSCI World Index (the "Index") is a total return index (net dividends reinvested) expressed in USD, calculated and published by MSCI (the "Index Provider)").
Stammdaten
| Valor | |
| ISIN | LU3078637660 |
| Fondsgesellschaft | OSSIAM |
| Kategorie | Aktien weltweit Standardwerte Blend |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 116,12 EUR |
| Fonds Volumen | 24 914 383,18 EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,12 % |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 14.10.2025 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2026 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1,04 EUR |
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