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Anlageziel

The Fund's objective is to replicate, after the Fund's fees and expenses, the performance of Solactive €STR T+1 Settlement Daily Total Return Index closing level (thereafter “Index”). The Solactive €STR T+1 Settlement Daily Total Return Index reflects the performance of a deposit earning interest at the Euro short term rate (€STR), with the interest being reinvested in the deposit, daily. The Solactive €STR T+1 Settlement Daily Total Return Index is administered by Solactive AG and is calculated on any day that is (or, but for the occurrence of a market disruption event, would have been) a day (other than a Saturday or Sunday) that is not a holiday based on the Target 2 calendar.
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Stammdaten

Valor A40TBY
ISIN LU2898088419
Fondsgesellschaft OSSIAM
Kategorie Geldmarkt Sonstige
Währung EUR
Mindestanlage 1 000 000,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Not Disclosed

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 103,33 EUR
Fonds Volumen 637 975 813,35 EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr %
Ausgabeaufschlag %

Basisdaten

Auflagedatum 10.12.2024
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2026

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01 EUR