Anlageziel
Der Teilfonds UmweltBank UCITS-ETF – Green & Social Bonds Euro hat zum Ziel, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des Solactive UmweltBank Green & Social Bond EUR IG 0-5 Year Index (der „Index“ dieses Teilfonds“) nachzubilden. Der Teilfonds bildet den Solactive UmweltBank Green & Social Bond EUR IG 0- 5 Year Index ab, indem er partiell die Vermögensgegenstände dieses Indexes erwirbt. Der Teilfonds zielt darauf ab, eine repräsentative Auswahl von Komponenten des zugrunde liegenden Indexes zu halten. Zu diesem Zweck legt der Teilfonds in einer repräsentativen Auswahl von Komponenten des zugrunde liegenden Indexes an, die vom Portfolioverwalter anhand einer Technik zur „Portfoliooptimierung“ ausgewählt werden. Daher wird für jedes Wertpapier anhand seiner Anlageeigenschaften entschieden, ob eine Aufnahme in den Index nachbildenden Teilfonds in Betracht gezogen werden sollte.
Stammdaten
| Valor | A41CHM |
| ISIN | LU3093383670 |
| Fondsgesellschaft | Axxion |
| Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 0,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 9,99 EUR |
| Fonds Volumen | 76 612 359,49 EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | % |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 21.07.2025 |
| Depotbank | Banque de Luxembourg |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 EUR |