Multi Units Luxembourg - Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Dist
| 100,12EUR | 0,03EUR | 0,03% |
Nettoinventarwert (NAV)
| 100,11 EUR | 0,01 EUR | 0,01 % |
|---|
| Vortag | 100,10 EUR | Datum | 23.12.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Multi Units Luxembourg - Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Dist: Das Anlageziel des MULTI UNITS LUXEMBOURG - Amundi Smart Overnight Return (der „Teilfonds“) besteht darin, die Wertentwicklung des Euro Short Term Rate („€STR") (der „Referenzindex“) widerzuspiegeln. Der €STR spiegelt die ungesicherten Tagesgeldkosten von Banken im Euro-Währungsgebiet wider. Der €STR wird an jedem Geschäftstag auf der Grundlage von Transaktionen veröffentlicht, die am vorangegangenen Geschäftstag (Bilanzstichtag „T“) mit einem Fälligkeitsdatum von T+1 getätigt und abgerechnet wurden und die als marktüblich ausgeführt gelten und somit die Marktkurse unvoreingenommen widerspiegeln
Multi Units Luxembourg - Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Dist aktueller Kurs
| 100,12 EUR | 0,03 EUR | 0,03 % |
|---|
| Datum | 23.12.2025 |
| Vortag | 100,09 EUR |
| Börse | Hamburg |
Rating für Multi Units Luxembourg - Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Dist
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Multi Units Luxembourg - Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Dist
| Performance 1 Jahr | 2,67 | |
| Performance 2 Jahre | 6,74 | |
| Performance 3 Jahre | 10,21 | |
| Performance 5 Jahre | 9,81 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| Valor | LYX047 |
| ISIN | LU2082999306 |
| Name | Multi Units Luxembourg - Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Dist |
| Fondsgesellschaft | Amundi |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 10.03.2025 |
| Kategorie | Geldmarkt EUR |
| Währung | EUR |
| Volumen | 11 929 167 587,42 |
| Depotbank | Société Générale Luxembourg |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 19.12.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Amundi Luxembourg S.A. |
| Postfach | 5, Allée Scheffer, |
| PLZ | 2520 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 47 676667 |
| Fax | |
| Internet | http://www.amundi.com |