Ossiam S&P 500 UCITS ETF 1C (EUR)
| 124,26EUR | 1,20EUR | 0,97% |
Nettoinventarwert (NAV)
| 124,35 EUR | -0,45 EUR | -0,36 % |
|---|
| Vortag | 124,80 EUR | Datum | 04.02.2026 |
Ossiam S&P 500 UCITS ETF 1C (EUR) Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Ossiam S&P 500 UCITS ETF 1C (EUR): The investment objective of the fund is to replicate, before the Fund's fees and expenses, the performance of the S&P 500® Net Total Return closing level. The S&P 500® Net Total Return is a total return index (net dividends reinvested) expressed in USD, calculated and published by S&P.
Ossiam S&P 500 UCITS ETF 1C (EUR) aktueller Kurs
| 124,26 EUR | 1,20 EUR | 0,97 % |
|---|
| Datum | 06.02.2026 |
| Vortag | 123,07 EUR |
| Börse | Düsseldorf |
Rating für Ossiam S&P 500 UCITS ETF 1C (EUR)
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Ossiam S&P 500 UCITS ETF 1C (EUR)
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| Valor | A411U8 |
| ISIN | LU2997383372 |
| Name | Ossiam S&P 500 UCITS ETF 1C (EUR) |
| Fondsgesellschaft | OSSIAM |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 11.04.2025 |
| Kategorie | Aktien USA Standardwerte Blend |
| Währung | EUR |
| Volumen | 622 864 769,22 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 06.02.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1 000 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | OSSIAM |
| Postfach | 6 place de la Madeleine |
| PLZ | 75008 |
| Ort | Paris |
| Land | |
| Telefon | +33 1 78 40 56 90 |
| Fax | |
| Internet | http://www.ossiam.com |
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