UBS CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF USD acc
188,48USD | 1,36USD | 0,73% |
Nettoinventarwert (NAV)
219,87 USD | -4,18 USD | -1,86 % |
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Vortag | 224,05 USD | Datum | 31.07.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der UBS CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF USD acc: The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index Total Return). The Fund will return the Reference Index or Currency Index performance less fees and expenses on each Dealing Day.
UBS CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF USD acc aktueller Kurs
188,48 EUR | 1,36 EUR | 0,73 % |
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Datum | 04.08.2025 13:21:59 |
Vortag | 187,12 EUR |
Börse | Düsseldorf |
Rating für UBS CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF USD acc
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: UBS CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF USD acc
Performance 1 Jahr | 7,54 | |
Performance 2 Jahre | 8,60 | |
Performance 3 Jahre | 6,59 | |
Performance 5 Jahre | 84,06 | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
Valor | A141AP |
ISIN | IE00BZ2GV965 |
Name | UBS CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF USD acc |
Fondsgesellschaft | UBS Fund Management |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 24.03.2016 |
Kategorie | Rohstoffe - Diversifiziert |
Währung | USD |
Volumen | 202 623 708,96 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 01.08.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |