UBS (Irl) Fund Solutions plc - USD Overnight Rate SF UCITS ETF (USD) A-acc
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Nettoinventarwert (NAV)
| 5,29 USD | 0,00 USD | 0,01 % |
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| Vortag | 5,29 USD | Datum | 01.09.2026 |
UBS (Irl) Fund Solutions plc - USD Overnight Rate SF UCITS ETF (USD) A-acc Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der UBS (Irl) Fund Solutions plc - USD Overnight Rate SF UCITS ETF (USD) A-acc: The investment objective of the Fund is to deliver the net total return of the Reference Index (being Solactive SOFR Daily Total Return Index).
UBS (Irl) Fund Solutions plc - USD Overnight Rate SF UCITS ETF (USD) A-acc aktueller Kurs
| 4,54 EUR | -0,01 EUR | -0,22 % |
|---|
| Datum | 03.09.2026 |
| Vortag | 4,55 EUR |
| Börse | Lang & Schwarz |
Rating für UBS (Irl) Fund Solutions plc - USD Overnight Rate SF UCITS ETF (USD) A-acc
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: UBS (Irl) Fund Solutions plc - USD Overnight Rate SF UCITS ETF (USD) A-acc
| Performance 1 Jahr | 4,38 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| Valor | A411BX |
| ISIN | IE000QVOGR82 |
| Name | UBS (Irl) Fund Solutions plc - USD Overnight Rate SF UCITS ETF (USD) A-acc |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 20.05.2025 |
| Kategorie | Geldmarkt USD |
| Währung | USD |
| Volumen | 11 404 364,95 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 03.09.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Postfach | 5, rue Jean Monnet |
| PLZ | L-2180 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 4 36 16 11 |
| Fax | +352 4 36 16 1555 |
| Internet | http://www.credit-suisse.com |
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