UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hEUR acc

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Stammdaten
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Nettoinventarwert (NAV)

12,03 EUR 0,01 EUR 0,10 %
Vortag 12,02 EUR Datum 13.05.2025

UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hEUR acc Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hEUR acc: The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below.
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UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hEUR acc aktueller Kurs

12,04 EUR 0,07 EUR 0,55 %
Datum 15.05.2025 14:25:37
Vortag 11,97 EUR
Börse Düsseldorf

Rating für UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hEUR acc

€uro FondsNote -

Fonds Performance: UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hEUR acc

Performance 1 Jahr
6,22
Performance 2 Jahre
13,41
Performance 3 Jahre
11,35
Performance 5 Jahre
8,26
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

Valor A2DUHX
ISIN LU1645386480
Name UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hEUR acc
Fondsgesellschaft UBS Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 28.02.2018
Kategorie Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
Währung EUR
Volumen 339 618 500,00
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 14.05.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name UBS Asset Management (Europe) S.A.
Postfach 5, rue Jean Monnet
PLZ L-2180
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 4 36 16 11
Fax +352 4 36 16 1555
eMail
Internet http://www.credit-suisse.com