AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio - B2 - EUR Fonds
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WKN DE: A3D6UH / ISIN: LU2575945303
Nettoinventarwert (NAV)
| 110,94 EUR | 0,01 EUR | 0,01 % |
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| Vortag | 110,93 EUR | Datum | 23.10.2025 |
AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio - B2 - EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio - B2 - EUR Fonds: The Portfolio's investment objective is to seek attractive yield over the term of the Portfolio.
AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio - B2 - EUR Fonds aktueller Kurs
| 110,59 EUR | 0,02 EUR | 0,02 % |
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| Datum | 14.08.2025 |
| Vortag | 110,59 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio - B2 - EUR Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio - B2 - EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 2,32 | |
| Performance 2 Jahre | 9,03 | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A3D6UH |
| ISIN | LU2575945303 |
| Name | AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio - B2 - EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | AllianceBernstein |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 28.02.2023 |
| Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
| Währung | EUR |
| Volumen | 111 994 252,24 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Souheir Asba, Jamie Harding |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 24.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
| Postfach | 18, rue Eugene Ruppert |
| PLZ | L-2453 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 46 39 36 151 |
| Fax | |
| Internet | http://www.abglobal.com |
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