ABN AMRO Funds - Nordea European Covered Bonds G EUR Dis Fonds
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ISIN: LU3230530571
Nettoinventarwert (NAV)
| 99,31 EUR | 0,07 EUR | 0,07 % |
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| Vortag | 99,23 EUR | Datum | 07.05.2026 |
ABN AMRO Funds - Nordea European Covered Bonds G EUR Dis Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der ABN AMRO Funds - Nordea European Covered Bonds G EUR Dis Fonds: The fund seeks to provide medium to long term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of covered and public or quasi-public issuers debt, without any specific restriction on tracking error.
ABN AMRO Funds - Nordea European Covered Bonds G EUR Dis Fonds aktueller Kurs
| 99,05 EUR | -0,20 EUR | -0,20 % |
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| Datum | 11.05.2026 |
| Vortag | 99,05 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für ABN AMRO Funds - Nordea European Covered Bonds G EUR Dis Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: ABN AMRO Funds - Nordea European Covered Bonds G EUR Dis Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | LU3230530571 |
| Name | ABN AMRO Funds - Nordea European Covered Bonds G EUR Dis Fonds |
| Fondsgesellschaft | ABN AMRO Investment Solutions |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 05.02.2026 |
| Kategorie | Anleihen EUR flexibel |
| Währung | EUR |
| Volumen | 857 833 252,57 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 11.05.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 5 000,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | ABN AMRO Investment Solutions |
| Postfach | 119-121, boulevard Haussmann |
| PLZ | 75008 |
| Ort | Paris |
| Land | |
| Telefon | 01 56 21 60 60 |
| Fax | |
| Internet | http://www.abnamroinvestmentsolutions.com |
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