ABN AMRO Funds - Numeric Emerging Markets Equities F EUR Capitalisation Fonds
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WKN DE: A2H768 / ISIN: LU1329509621
Nettoinventarwert (NAV)
| 248,34 EUR | -1,40 EUR | -0,56 % |
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| Vortag | 249,74 EUR | Datum | 05.11.2025 |
ABN AMRO Funds - Numeric Emerging Markets Equities F EUR Capitalisation Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der ABN AMRO Funds - Numeric Emerging Markets Equities F EUR Capitalisation Fonds: To provide long term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of emerging market equities, without any specific restriction on tracking error.
ABN AMRO Funds - Numeric Emerging Markets Equities F EUR Capitalisation Fonds aktueller Kurs
| 226,29 EUR | 2,40 EUR | 1,07 % |
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| Datum | 13.08.2025 |
| Vortag | 226,29 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für ABN AMRO Funds - Numeric Emerging Markets Equities F EUR Capitalisation Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: ABN AMRO Funds - Numeric Emerging Markets Equities F EUR Capitalisation Fonds
| Performance 1 Jahr | 21,56 | |
| Performance 2 Jahre | 52,88 | |
| Performance 3 Jahre | 54,91 | |
| Performance 5 Jahre | 55,97 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2H768 |
| ISIN | LU1329509621 |
| Name | ABN AMRO Funds - Numeric Emerging Markets Equities F EUR Capitalisation Fonds |
| Fondsgesellschaft | ABN AMRO Investment Solutions |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 21.03.2016 |
| Kategorie | Aktien Schwellenländer |
| Währung | EUR |
| Volumen | 128 502 630,74 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
| Fondsmanager | Kevin Sorel, Ekaterina Chubarova |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 07.11.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 5 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | ABN AMRO Investment Solutions |
| Postfach | 119-121, boulevard Haussmann |
| PLZ | 75008 |
| Ort | Paris |
| Land | |
| Telefon | 01 56 21 60 60 |
| Fax | |
| Internet | http://www.abnamroinvestmentsolutions.com |
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