abrdn SICAV I - Global Government Bond Fund A Acc USD Fonds
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WKN DE: A2JGWH / ISIN: LU1760135597
Nettoinventarwert (NAV)
| 8,79 USD | -0,01 USD | -0,12 % |
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| Vortag | 8,80 USD | Datum | 18.09.2025 |
abrdn SICAV I - Global Government Bond Fund A Acc USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der abrdn SICAV I - Global Government Bond Fund A Acc USD Fonds: The Fund’s investment objective is to achieve income and capital return by investing at least two-thirds of the Fund’s assets in Debt and Debt-Related Securities which are issued by governments or government-related bodies domiciled globally. The Fund may invest up to 20% in Sub-Investment Grade Debt and Debt-Related Securities. The Fund may invest up to 25% of its net assets in Mainland China Debt and Debt-Related Securities including the China Interbank Bond Market, through QFI regime or by any other available means.
abrdn SICAV I - Global Government Bond Fund A Acc USD Fonds aktueller Kurs
| 8,71 USD | 0,01 USD | 0,11 % |
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| Datum | 14.08.2025 |
| Vortag | 8,71 USD |
| Börse | FII |
Rating für abrdn SICAV I - Global Government Bond Fund A Acc USD Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: abrdn SICAV I - Global Government Bond Fund A Acc USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 1,13 | |
| Performance 2 Jahre | 10,12 | |
| Performance 3 Jahre | 7,02 | |
| Performance 5 Jahre | -21,33 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2JGWH |
| ISIN | LU1760135597 |
| Name | abrdn SICAV I - Global Government Bond Fund A Acc USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 05.04.2018 |
| Kategorie | Staatsanleihen Global |
| Währung | USD |
| Volumen | 368 475 801,88 |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Fondsmanager | Patrick O'Donnell, Aaron Rock, Alex Everett |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 12.09.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 427,17 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Postfach | 35a Avenue John F Kennedy |
| PLZ | L-1855 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | (352) 46 40 10 820 |
| Fax | (352) 24 52 90 56 |
| Internet | http://www.aberdeenstandard.com |
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