abrdn SICAV II-Emerging Market Local Currency Debt Fund Z Acc EUR Fonds
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ISIN: LU1095735665
Nettoinventarwert (NAV)
| 14,12 EUR | -0,06 EUR | -0,39 % |
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| Vortag | 14,17 EUR | Datum | 04.06.2026 |
abrdn SICAV II-Emerging Market Local Currency Debt Fund Z Acc EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der abrdn SICAV II-Emerging Market Local Currency Debt Fund Z Acc EUR Fonds: The Sub-fund’s investment objective is long term total return to be achieved by investing at least 70% of its net assets in Emerging Market currencies and Emerging Market local currency denominated debt and debt-related securities. These include bonds as well as inflation-linked bonds issued by governments, supranational institutions or government-related bodies.
abrdn SICAV II-Emerging Market Local Currency Debt Fund Z Acc EUR Fonds aktueller Kurs
| 14,04 EUR | -0,06 EUR | -0,44 % |
|---|
| Datum | 08.06.2026 18:06:54 |
| Vortag | 14,11 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für abrdn SICAV II-Emerging Market Local Currency Debt Fund Z Acc EUR Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: abrdn SICAV II-Emerging Market Local Currency Debt Fund Z Acc EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 9,03 | |
| Performance 2 Jahre | 14,25 | |
| Performance 3 Jahre | 16,76 | |
| Performance 5 Jahre | 22,41 | |
| Performance 10 Jahre | 42,85 |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | LU1095735665 |
| Name | abrdn SICAV II-Emerging Market Local Currency Debt Fund Z Acc EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 03.09.2014 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
| Währung | EUR |
| Volumen | 398 907 562,60 |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch |
| Fondsmanager | Kieran Curtis, Viktor Szabo |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 04.06.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1 000 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Postfach | 35a Avenue John F Kennedy |
| PLZ | L-1855 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | (352) 46 40 10 820 |
| Fax | (352) 24 52 90 56 |
| Internet | http://www.aberdeenstandard.com |
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