Alcentra Fund S.C.A SICAV-SIF - Alcentra Structured Credit Opportunity Fund II - I - A - EUR - Cap Fonds
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ISIN: LU2776521457
Nettoinventarwert (NAV)
| 6 361,07 EUR | EUR | % |
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| Vortag | EUR | Datum | 31.10.2025 |
Alcentra Fund S.C.A SICAV-SIF - Alcentra Structured Credit Opportunity Fund II - I - A - EUR - Cap Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Alcentra Fund S.C.A SICAV-SIF - Alcentra Structured Credit Opportunity Fund II - I - A - EUR - Cap Fonds: The Fund will aim to achieve its investment objective by investing predominantly in subordinated securities including securities which are secured or collateralised by senior secured loans to European and US businesses.
Alcentra Fund S.C.A SICAV-SIF - Alcentra Structured Credit Opportunity Fund II - I - A - EUR - Cap Fonds aktueller Kurs
| 6 361,07 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 EUR |
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Rating für Alcentra Fund S.C.A SICAV-SIF - Alcentra Structured Credit Opportunity Fund II - I - A - EUR - Cap Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Alcentra Fund S.C.A SICAV-SIF - Alcentra Structured Credit Opportunity Fund II - I - A - EUR - Cap Fonds
| Performance 1 Jahr | 8,29 | |
| Performance 2 Jahre | 39,34 | |
| Performance 3 Jahre | 78,03 | |
| Performance 5 Jahre | 99,78 | |
| Performance 10 Jahre | 161,34 |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | LU2776521457 |
| Name | Alcentra Fund S.C.A SICAV-SIF - Alcentra Structured Credit Opportunity Fund II - I - A - EUR - Cap Fonds |
| Fondsgesellschaft | Alcentra |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 28.02.2011 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | EUR |
| Volumen | 282 744 269,43 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A. |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 10.12.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 125 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Alcentra Limited |
| Postfach | 10 Gresham Street |
| PLZ | EC2V 7JD |
| Ort | London |
| Land | |
| Telefon | +44 (0) 20 7367 5000 |
| Fax | |
| Internet | http://www.alcentra.com/ |
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