Algebris Financial Credit Fund W2 USD Fonds
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ISIN: IE000O8S3I97
Nettoinventarwert (NAV)
| 102,98 USD | -0,14 USD | -0,14 % |
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| Vortag | 103,12 USD | Datum | 13.04.2026 |
Algebris Financial Credit Fund W2 USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Algebris Financial Credit Fund W2 USD Fonds: The Fund’s objective is to provide a high level of income and generate modest capital appreciation. The Fund’s net income attributable to the Accumulating Classes shall be re-invested in the capital of the Fund.
Algebris Financial Credit Fund W2 USD Fonds aktueller Kurs
| 102,98 USD | -0,14 USD | -0,14 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 USD |
| Börse |
Rating für Algebris Financial Credit Fund W2 USD Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Algebris Financial Credit Fund W2 USD Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | IE000O8S3I97 |
| Name | Algebris Financial Credit Fund W2 USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | Algebris (UK) |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 26.08.2025 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | USD |
| Volumen | 16 283 464 438,79 |
| Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Dublin |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Fondsmanager | Sebastiano Pirro |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 14.04.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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