Algebris Financial Credit Fund W2D EUR Fonds
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ISIN: IE00003U7OF7
Nettoinventarwert (NAV)
| 99,35 EUR | -1,34 EUR | -1,33 % |
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| Vortag | 100,69 EUR | Datum | 10.04.2026 |
Algebris Financial Credit Fund W2D EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Algebris Financial Credit Fund W2D EUR Fonds: The Fund’s objective is to provide a high level of income and generate modest capital appreciation. The Fund’s net income attributable to the Accumulating Classes shall be re-invested in the capital of the Fund.
Algebris Financial Credit Fund W2D EUR Fonds aktueller Kurs
| 99,35 EUR | -1,34 EUR | -1,33 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 EUR |
| Börse |
Rating für Algebris Financial Credit Fund W2D EUR Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Algebris Financial Credit Fund W2D EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | IE00003U7OF7 |
| Name | Algebris Financial Credit Fund W2D EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Algebris (UK) |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 29.07.2025 |
| Kategorie | EUR Nachrangige Anleihen |
| Währung | EUR |
| Volumen | 16 283 464 438,79 |
| Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Dublin |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Fondsmanager | Sebastiano Pirro |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 14.04.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
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