Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro WT (EUR) Fonds
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WKN DE: A2P6R8 / ISIN: LU2190101332
Nettoinventarwert (NAV)
| 985,05 EUR | 2,21 EUR | 0,22 % |
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| Vortag | 982,84 EUR | Datum | 23.10.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro WT (EUR) Fonds: Der Fonds engagiert sich in vorwiegend verzinslichen Wertpapieren mit dem Ziel, einen auf lange Sicht überdurchschnittlichen Ertrag gegenüber dem Staatsanleihenmarkt im Euroraum zu erwirtschaften. Bis zu 20 % des Fondsvermögens können in hochverzinsliche Wertpapiere investiert werden. Anleihen aus Schwellenländern dürfen ebenfalls erworben werden. Der Anteil von Asset/Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf höchstens 20 % beschränkt. Fremdwährungs-Engagements, die über 20 % des Fondsvolumens hinausgehen, müssen gegen Euro abgesichert werden.
Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro WT (EUR) Fonds aktueller Kurs
| 984,90 EUR | 0,64 EUR | 0,07 % |
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| Datum | 27.10.2026 18:03:45 |
| Vortag | 984,26 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro WT (EUR) Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro WT (EUR) Fonds
| Performance 1 Jahr | -1,69 | |
| Performance 3 Jahre | 9,81 | |
| Performance 5 Jahre | -2,44 | |
| Performance 10 Jahre | 1,69 |
Fundamentaldaten
| WKN | A2P6R8 |
| ISIN | LU2190101332 |
| Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro WT (EUR) Fonds |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 01.07.2020 |
| Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 2 331 940 157,33 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Ralf Jülichmanns, Christian Tropp |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 21.10.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 10 000 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investors GmbH |
| Postfach | Bockenheimer Landstrasse 42-44 |
| PLZ | 60323 |
| Ort | Frankfurt am Main |
| Land | |
| Telefon | +49 (0) 69 2443-1140 |
| Fax | Frankfurt am Main |
| Internet | http://www.allianzglobalinvestors.de |