Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity €o Bd III CT € Acc Fonds
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WKN DE: A3E2ZL / ISIN: LU2720182869
Nettoinventarwert (NAV)
| 107,11 EUR | -0,09 EUR | -0,08 % |
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| Vortag | 107,20 EUR | Datum | 26.10.2026 |
Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity €o Bd III CT € Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity €o Bd III CT € Acc Fonds: The fund seeks for Market-oriented return by investing in Debt Securities of global Bond Markets (Euro denominated) in accordance with E/S characteristics. Maturity Date: 28 April 2028 Liquidation Date: 28 April 2028 Distribution Date: Starting within 8 Dealing Days following the Liquidation Date. Stop of redemption orders: Liquidation Date Sub-Fund’s launch date: 12 February 2024.
Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity €o Bd III CT € Acc Fonds aktueller Kurs
| 107,19 EUR | 0,06 EUR | 0,06 % |
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| Datum | 28.10.2026 |
| Vortag | 107,19 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity €o Bd III CT € Acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity €o Bd III CT € Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 0,12 | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A3E2ZL |
| ISIN | LU2720182869 |
| Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity €o Bd III CT € Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 12.02.2024 |
| Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
| Währung | EUR |
| Volumen | 112 230 885,71 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Vincent Marioni, Laetitia Talavera-Dausse, Sebastien Ploton, Solène GIRAUD |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 21.10.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investors GmbH |
| Postfach | Bockenheimer Landstrasse 42-44 |
| PLZ | 60323 |
| Ort | Frankfurt am Main |
| Land | |
| Telefon | +49 (0) 69 2443-1140 |
| Fax | Frankfurt am Main |
| Internet | http://www.allianzglobalinvestors.de |
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