AMSelect - BlueBay Euro Bond Aggregate I Acc EUR Fonds
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WKN DE: A3CT7C / ISIN: LU2310408971
Nettoinventarwert (NAV)
| 89,82 EUR | -0,10 EUR | -0,11 % |
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| Vortag | 89,92 EUR | Datum | 05.10.2026 |
AMSelect - BlueBay Euro Bond Aggregate I Acc EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der AMSelect - BlueBay Euro Bond Aggregate I Acc EUR Fonds: The fund seeks to increase the value of its assets primarily through income as well as investment growth.
AMSelect - BlueBay Euro Bond Aggregate I Acc EUR Fonds aktueller Kurs
| 89,82 EUR | -0,10 EUR | -0,11 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 EUR |
| Börse |
Rating für AMSelect - BlueBay Euro Bond Aggregate I Acc EUR Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: AMSelect - BlueBay Euro Bond Aggregate I Acc EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | -4,64 | |
| Performance 2 Jahre | -2,96 | |
| Performance 3 Jahre | 6,55 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A3CT7C |
| ISIN | LU2310408971 |
| Name | AMSelect - BlueBay Euro Bond Aggregate I Acc EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 05.07.2021 |
| Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 624 462 590,62 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 07.10.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 3 000 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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