Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Z2 EUR Cap Fonds

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Nettoinventarwert (NAV)

103,18 EUR -1,23 EUR -1,18 %
Vortag 104,41 EUR Datum 29.10.2020

Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Z2 EUR Cap Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Z2 EUR Cap Fonds: The objective of the Sub-Fund is to invest mainly in Transferable Securities within the meaning of Article 41(1) of the Law of 2010. More particularly, the Sub-Fund will mainly seek to access the returns available from short term Emerging Market Transferable Securities which are debt in nature and other instruments issued by Sovereigns, Quasi-Sovereigns and Corporates denominated exclusively in US Dollars and Hard Currency, including also investing, within the limits set forth under section 6 “Investment Restrictions”, in financial derivative instruments and related synthetic structures or products, such as those described below. The Sub-Fund normally seeks to maintain a weighted average portfolio duration of between 1 and 3 years.

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Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Z2 EUR Cap Fonds aktueller Kurs

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Vortag 103,18 EUR
Börse Sonstiges

Rating für Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Z2 EUR Cap Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Z2 EUR Cap Fonds

Performance 1 Jahr
-17,05
Performance 2 Jahre
-20,38
Performance 3 Jahre
-21,61
Performance 5 Jahre
3,22
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A12CAM
ISIN LU1078680037
Name Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Z2 EUR Cap Fonds
Fondsgesellschaft Ashmore Investment Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 29.09.2014
Kategorie Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
Währung EUR
Volumen 2 228 326 598,60
Depotbank Northern Trust Global Services SE
Zahlstelle Northern Trust Global Services Ltd
Fondsmanager Mark Coombs
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 26.10.2020

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 200 000 000,00
Sparplan Nein
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
Postfach 32 Molesworth Street
PLZ
Ort Dublin
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet