Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund I USD Capitalisation Fonds
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WKN DE: A1W34A / ISIN: LU0934558783
Nettoinventarwert (NAV)
| 113,72 USD | 0,38 USD | 0,34 % |
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| Vortag | 113,34 USD | Datum | 03.08.2026 |
Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund I USD Capitalisation Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund I USD Capitalisation Fonds: Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund I USD Capitalisation Fonds
Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund I USD Capitalisation Fonds aktueller Kurs
| 113,72 USD | 0,38 USD | 0,34 % |
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| Vortag | 0,00 USD |
| Börse |
Rating für Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund I USD Capitalisation Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund I USD Capitalisation Fonds
| Performance 1 Jahr | 9,16 | |
| Performance 2 Jahre | 20,10 | |
| Performance 3 Jahre | 36,91 | |
| Performance 5 Jahre | 0,31 | |
| Performance 10 Jahre | 17,67 |
Fundamentaldaten
| WKN | A1W34A |
| ISIN | LU0934558783 |
| Name | Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund I USD Capitalisation Fonds |
| Fondsgesellschaft | Ashmore Investment Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 21.05.2013 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
| Währung | USD |
| Volumen | 228 116 256,07 |
| Depotbank | Northern Trust Global Services SE |
| Zahlstelle | Northern Trust Global Services Ltd |
| Fondsmanager | Investment Committee, Mark Coombs |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 04.08.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1 000 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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