Aviva Investors - USD ReturnPlus Fund I USD Accumulated Fonds
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WKN DE: A41A5G / ISIN: LU3087672138
Nettoinventarwert (NAV)
| 101,16 USD | 0,01 USD | 0,01 % |
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| Vortag | 101,15 USD | Datum | 25.09.2025 |
Aviva Investors - USD ReturnPlus Fund I USD Accumulated Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Aviva Investors - USD ReturnPlus Fund I USD Accumulated Fonds: The investment objective of the fund is to achieve a 0.75% per annum gross return above the Secured Overnight Financing Rate (SOFR) over a three-year rolling period, regardless of market conditions.
Aviva Investors - USD ReturnPlus Fund I USD Accumulated Fonds aktueller Kurs
| 100,49 USD | 0,08 USD | 0,08 % |
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| Datum | 13.08.2025 |
| Vortag | 100,49 USD |
| Börse | FII |
Rating für Aviva Investors - USD ReturnPlus Fund I USD Accumulated Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Aviva Investors - USD ReturnPlus Fund I USD Accumulated Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A41A5G |
| ISIN | LU3087672138 |
| Name | Aviva Investors - USD ReturnPlus Fund I USD Accumulated Fonds |
| Fondsgesellschaft | Aviva Investors |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 07.07.2025 |
| Kategorie | Anleihen USD diversifiziert Kurzläufer |
| Währung | USD |
| Volumen | 48 202 726,63 |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Todd Cutting, Alexander Ieri |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 16.09.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 100 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Aviva Investors Luxembourg SA |
| Postfach | 2, rue du Fort Bourbon |
| PLZ | L-1249 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | (352) 2605 9328 |
| Fax | (352) 2460 9918 |
| Internet | http://www.avivainvestors.com |
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