Aviva Investors - USD ReturnPlus Fund I USD Accumulated Fonds
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WKN DE: A41A5G / ISIN: LU3087672138
Anlageziel
The investment objective of the fund is to achieve a 0.75% per annum gross return above the Secured Overnight Financing Rate (SOFR) over a three-year rolling period, regardless of market conditions.
Stammdaten
| WKN | A41A5G |
| ISIN | LU3087672138 |
| Fondsgesellschaft | Aviva Investors |
| Kategorie | Anleihen USD diversifiziert Kurzläufer |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 100 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Todd Cutting, Alexander Ieri |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 101,91 |
| Fonds Volumen | 75 585 232,46 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 07.07.2025 |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,02 |
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