Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund A CHF Fonds
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WKN DE: A12FT1 / ISIN: LU1128909477
Nettoinventarwert (NAV)
| 464,65 CHF | 12,60 CHF | 2,79 % |
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| Vortag | 452,05 CHF | Datum | 16.10.2026 |
Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund A CHF Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund A CHF Fonds: Oberstes Ziel der Teilfonds ist es, mittels Anlagen in Wertpapieren und anderen zulässigen Vermögenswerten Erträge für die Investoren zu erwirtschaften. Das Vermögen der Teilfonds ist normalerweise vollumfänglich gemäß der in der betreffenden Ergänzung aufgeführten Anlagepolitik investiert. Vorübergehend können die Teilfonds einen Teil ihres Vermögens in Barmitteln, Geldmarktinstrumenten mit einer Restlaufzeit von höchstens zwölf Monaten oder Sicht- und Termineinlagen halten.
Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund A CHF Fonds aktueller Kurs
| 458,50 CHF | -0,90 CHF | -0,20 % |
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| Datum | 20.10.2026 14:45:43 |
| Vortag | 459,40 CHF |
| Börse | Swiss Exchange |
Rating für Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund A CHF Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund A CHF Fonds
| Performance 1 Jahr | 11,02 | |
| Performance 2 Jahre | 129,41 | |
| Performance 3 Jahre | 246,47 | |
| Performance 5 Jahre | 180,94 | |
| Performance 10 Jahre | 333,60 |
Fundamentaldaten
| WKN | A12FT1 |
| ISIN | LU1128909477 |
| Name | Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund A CHF Fonds |
| Fondsgesellschaft | Baker Steel Capital Managers LLP |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 18.08.2016 |
| Kategorie | Branchen: Edelmetalle |
| Währung | CHF |
| Volumen | 1 159 328 038,47 |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK AG |
| Zahlstelle | Erste Bank der Öst. Sparkassen AG |
| Fondsmanager | Mark Burridge |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 08.10.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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