Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Subordinated Bonds N EUR Fonds

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ISIN: LU2931335066

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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Nettoinventarwert (NAV)

102,31 EUR -0,03 EUR -0,03 %
Vortag 102,34 EUR Datum 30.07.2025

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Subordinated Bonds N EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Subordinated Bonds N EUR Fonds: Ziel der Anlagepolitik des Baloise Fund Invest (Lux) – BFI Global Subordinated Bonds ("BFI Global Subordinated Bonds") besteht hauptsächlich darin, einen angemessenen Anlageertrag durch direkte und indirekte Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen weltweit zu erzielen. Die Anlagen des BFI Global Subordinated Bonds erfolgen mindestens zu 51% seines Nettoinventarvermögens in Nachranganleihen, die von privaten, öffentlich-rechtlichen oder gemischtwirtschaftlichen Schuldnern ausgegeben werden. Die Nachranganleihen bestehen aus fest- oder variabelverzinslichen Wertpapieren (einschliesslich Zerobonds). Der BFI Global Subordinated Bonds schliesst Devisengeschäfte und Devisenterminkontrakte, damit zumindest 90% der Anlagen des Teilfonds gegen die Rechnungswährung Euro abgesichert sind.
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Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Subordinated Bonds N EUR Fonds aktueller Kurs

102,34 EUR 0,03 EUR 0,03 %
Datum 31.07.2025
Vortag 102,34 EUR
Börse Sonstiges

Rating für Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Subordinated Bonds N EUR Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Subordinated Bonds N EUR Fonds

Performance 1 Jahr -
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN
ISIN LU2931335066
Name Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Subordinated Bonds N EUR Fonds
Fondsgesellschaft Baloise Asset Management Schweiz
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 15.04.2025
Kategorie EUR Nachrangige Anleihen
Währung EUR
Volumen 72 298 021,81
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 23.07.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 1,00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Baloise Asset Management Schweiz AG
Postfach Aeschengraben 21
PLZ 4002
Ort Basel
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet http://www.baloise-fund-invest.ch