Bantleon Return PA Fonds
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WKN DE: A0RPXX / ISIN: LU0430091412
Nettoinventarwert (NAV)
94,24 EUR | 0,08 EUR | 0,09 % |
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Vortag | 94,16 EUR | Datum | 01.08.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Bantleon Return PA Fonds: BANTLEON RETURN basiert auf der Immunisierungsstrategie von BANTLEON und optimiert so die Erträge von hochqualitativen Anleihen der gesamten Zinskurve. Das Ertragspotential soll durch die enge Verzahnung von Durationsanpassung, Zinskurvenbewirt¬schaftung, Spreadmanagement und Inflationsindexierung vollständig ausgeschöpft werden. Die Modified Duration des Teilfondsvermögens bewegt sich in einer Bandbreite von 2,0% bis 6,0%.
Bantleon Return PA Fonds aktueller Kurs
93,55 EUR | 0,08 EUR | 0,09 % |
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Datum | 05.08.2025 07:55:33 |
Vortag | 93,55 EUR |
Börse | Frankfurt |
Rating für Bantleon Return PA Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Bantleon Return PA Fonds
Performance 1 Jahr | 3,04 | |
Performance 2 Jahre | 7,28 | |
Performance 3 Jahre | 2,81 | |
Performance 5 Jahre | -0,48 | |
Performance 10 Jahre | 1,83 |
Fundamentaldaten
WKN | A0RPXX |
ISIN | LU0430091412 |
Name | Bantleon Return PA Fonds |
Fondsgesellschaft | Bantleon Invest |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 01.07.2009 |
Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
Währung | EUR |
Volumen | 136 631 233,80 |
Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Fondsmanager | Uwe Pyde |
Geschäftsjahresende | 30.11. |
Berichtsstand | 04.08.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0,00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |