Barings U.S. Loan Fund Tranche D EUR Accumulating Fonds
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ISIN: IE00BG1V9S47
Nettoinventarwert (NAV)
| 101,35 EUR | 0,02 EUR | 0,02 % |
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| Vortag | 101,33 EUR | Datum | 17.09.2025 |
Barings U.S. Loan Fund Tranche D EUR Accumulating Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Barings U.S. Loan Fund Tranche D EUR Accumulating Fonds: The investment objective of the Fund is to achieve current income, and where appropriate, capital appreciation. The Fund will seek to achieve its objective by investing primarily in U.S. dollar denominated senior secured loans. In addition, the Fund’s investments may include, without limitation, subordinate high yield loans, high yield bonds, noninvestment grade fixed income or debt securities and any other debt instruments determined by the Investment Managers to be consistent with the Fund’s investment objective.
Barings U.S. Loan Fund Tranche D EUR Accumulating Fonds aktueller Kurs
| 101,35 EUR | 0,02 EUR | 0,02 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 EUR |
| Börse |
Rating für Barings U.S. Loan Fund Tranche D EUR Accumulating Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Barings U.S. Loan Fund Tranche D EUR Accumulating Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | IE00BG1V9S47 |
| Name | Barings U.S. Loan Fund Tranche D EUR Accumulating Fonds |
| Fondsgesellschaft | Baring International Fund Managers |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 17.06.2025 |
| Kategorie | Loans Global/US |
| Währung | EUR |
| Volumen | 969 287 855,12 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Casey McKinney, Brian Pacheco |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 17.09.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1 000 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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