BIL Invest Bonds EUR Sovereign P Acc Fonds
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WKN DE: A2JEKT / ISIN: LU1689731955
Nettoinventarwert (NAV)
| 139,86 EUR | -0,15 EUR | -0,11 % |
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| Vortag | 140,01 EUR | Datum | 15.07.2026 |
BIL Invest Bonds EUR Sovereign P Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der BIL Invest Bonds EUR Sovereign P Acc Fonds: The investment objective of the sub-fund is to increase the value of your investment through a combination of income and capital growth. The fund mainly invests, either directly or through other funds and derivatives, in government bonds that are investment grade and denominated in EUR.
BIL Invest Bonds EUR Sovereign P Acc Fonds aktueller Kurs
| 139,86 EUR | -0,15 EUR | -0,11 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 EUR |
| Börse |
Rating für BIL Invest Bonds EUR Sovereign P Acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: BIL Invest Bonds EUR Sovereign P Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | -0,23 | |
| Performance 2 Jahre | 1,74 | |
| Performance 3 Jahre | 5,46 | |
| Performance 5 Jahre | -14,34 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2JEKT |
| ISIN | LU1689731955 |
| Name | BIL Invest Bonds EUR Sovereign P Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | BIL Manage Invest S.A |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 02.02.2018 |
| Kategorie | Staatsanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Volumen | 131 760 169,65 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 15.07.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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